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资金管理主管

辽宁正业集团

更新:2022-08-16
  • 3K-4K
  • 职位福利
  • 学历不限 / 经验不限 / 性别不限 / 年龄不限
  • 葫芦岛市(葫芦岛市龙港区龙程街46号)
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职位描述 面试评价(0) 公司简介
1、根据国家的财务法规,集团财务制度的有关规定,认真检查一切收付款业务凭证,做到有凭证、有审批、手续完备、项目内容清楚齐全、大小写金额相符,对检查无误的凭证及时办理款项收付业务。
2、负责编制集团月度资金计划,分析月度资金使用计划,提出合理化建议。
3、严格执行现金清查,盘点制度,每月核对库存现金,做到帐款相符,保证现金的安全,对未过帐项检查银行余额调节表。
4、保管及检查收据的使用情况,对领用的手续及上缴的收据使用存根进行检查和复核。
5、负责向融资机构提交融资资料,独立完成财务报表的编制工作。
6、负责完成融资机构资料的报送工作,根据融资机构的反馈完成融资资料的补报工作。
7、收集整理集团所属各单位的基本资料,做时及时更新。
8、负责办理融资机构的抵押、解押手续。
9、负责贷款档案的整理工作。
10、检查每月贷款还款及还息情况。
11、严格保守企业秘密,不对外提供或泄露集团及所属公司的财务信息。
完成上级领导交办的其他工作。
任职资格:
年龄:45岁以下
能力:能够独立完成融资报表的编制及融资机构需要的其他资料
教育背景:财务类本科以上学历
经验:从事集团及大中型企业财务主管三年以上管理工作经验
技能:财务专业中级以上职称
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