军辉商贸有限公司|批发/零售

工作描述：1.管理和监督公司现金和银行账户,熟悉使用用友软件及办公软件
2.登记现金,银行存款日记账,处理银行相关事宜
3.负责公司日常收付款，报销等日常财务工作
4.管理并开具发票和支票
5.管理公司出纳印章和财务章
6.员工考勤，审核工资表及发放
7.领导交给的其他事项

伸伸商贸有限公司|批发/零售

工作描述：1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。