资金管理：负责银行账户的开立、注销、年检及日常维护；办理现金收付、银行结算业务。
账务处理：登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结；保管库存现金、印章及各类票据。
配合会计：协助会计整理原始凭证、报销单据审核、工资发放及税务申报的基础资料准备。
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